Guardar Regressar à pesquisa Descrição Resumo Ofertas Semelhantes Atualizado 13/11/2026Gestão diária das operações de tesouraria do Grupo.100% Presencial.Sobre o nosso clienteEmpresa de referência no setor da construção.DescriçãoGestão de pagamentos e obrigações fiscaisPreparar e processar os pagamentos a fornecedores, respeitando os procedimentos internos, os planos de pagamento e as condições previamente estabelecidas;Assegurar o pagamento de impostos e contribuições dentro dos respetivos prazos legais;Realizar operações bancárias através das plataformas de homebanking, garantindo o devido controlo e arquivo dos documentos comprovativos;Efetuar o registo atempado e correto de todas as operações de pagamento no sistema PHC.Reconciliações e controlo bancárioAnalisar e reconciliar as contas correntes de fornecedores, identificando eventuais divergências e assegurando a sua resolução;Realizar conciliações bancárias periódicas das diferentes contas do Grupo;Acompanhar e regularizar movimentos bancários pendentes, garantindo a consistência da informação financeira.Acompanhamento de tesouraria e cash-flowPreparar o mapa mensal de cash-flow e respetiva informação de suporte à análise da Direção Financeira;Monitorizar regularmente os saldos e movimentos bancários;Identificar e antecipar eventuais necessidades de liquidez, contribuindo para uma gestão eficiente dos recursos financeiros.Contacto e acompanhamento de fornecedoresAssegurar o esclarecimento de questões colocadas por fornecedores, através de contacto telefónico ou por email;Prestar informações relativas ao estado dos pagamentos, saldos em aberto e prazos previstos;Enviar comprovativos de pagamento e analisar eventuais divergências nas contas correntes.Perfil idealExperiência profissional entre 3 e 5 anos em funções de tesouraria, contas a pagar ou áreas financeiras semelhantes, com conhecimento sólido dos processos de pagamento e reconciliação;Formação superior em Gestão, Contabilidade, Finanças, Economia ou área relevante para a função;Bons conhecimentos de Excel, nomeadamente tabelas dinâmicas, funções de procura e elaboração de mapas de controlo;Experiência na utilização de plataformas de homebanking, incluindo processamento de pagamentos e consulta de movimentos bancários;Elevado sentido de rigor, organização e responsabilidade, com especial atenção ao detalhe;Capacidade de trabalhar com autonomia, gerir prioridades e cumprir prazos;Boas competências de comunicação e relacionamento interpessoal, tanto no contacto com fornecedores e entidades bancárias como com as diferentes áreas internas.Conhecimentos ou experiência na utilização do software Cegid PHC.Experiência profissional no setor da construção ou em estruturas empresariais com várias empresas.VantagensLocal de trabalho: Oeiras;Regime de trabalho: Presencial (100%);Horário: De segunda a sexta-feira, das 9h00 às 18h00;Tipo de contrato: Contrato de trabalho sem termo;Remuneração mensal bruta: Entre 1.750 € e 2.500 €, de acordo com a experiência e o perfil apresentado;Benefícios: Subsídio de alimentação e seguro de saúde.Pesquise mais OfertasMargarida LuísQuote job refJN-112026-7145314Resumo da FunçãoSetorAccountingSubsetorTesourariaAdicionar indústriaPropertyLocalizaçãoOeirasTipo de contratoIndefinidoNome do ConsultorMargarida LuísReferência da OfertaJN-112026-7145314
